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年内解禁洪峰第二波!

2020-06-29 00:28:55 来源:中国基金报 作者:吴少龙 6个月大赚574%!

  A股年内解禁洪峰再度来袭!

  Wind最新数据显示,7月将有166.59亿股限售股解禁流通,以上周三收盘价计算,流通总市值高达4787.52亿元,为年内第二高的月份,仅次于一月份的5510.12亿元,共涉及136家上市公司

  值得注意的是,7月,科创板运行将满一年,首批科创板的首发股、机构配售以及战略配售均将面临集中兑现。数据显示,33家科创板企业限售股迎来解禁,涉及31.74亿股限售股,总市值达1898.48亿元,约占A股整个7月解禁总市值的40%。

  另外,从行业来看,7月解禁市值最大的行业是今年以来股价涨幅最高的医药生物行业。数据显示,今年以来,医药生物行业个股平均上涨38.65%,而该行业7月解禁市值达912.49亿元。

  解禁≠减持!一般而言,大额解禁短期内会对个股及整个市场带来一定的压力,限售股流通后,自然有人“卖卖卖”。不过,解禁并不意味着减持,一家公司的股价也并非仅仅受股票解禁的影响,同时要看股东减持的意愿和基本面等多因素的影响。

  4787亿元!年内第二大解禁洪峰来袭

  Wind数据显示,即将到来的7月,A股将有166.59亿股限售股解禁,以最新股价计算,前述股份对应4787.52亿元的流通总市值。这是年内继1月后单月限售股解禁市值最高的一个月。

  2020年1月,市场共有434.88亿股限售股解禁流通,流通总市值达5510.12亿元。

年内解禁洪峰第二波!

  从单周情况来看,7月解禁压力最大的是第四周,时间为7月20日至7月24日,全周将有51家公司限售股迎来解禁,涉及83.14亿股解禁股,解禁市值达2630.91亿元,占整个7月流通市值的55%。其规模超过6月全月解禁市值规模(2287.86亿元),也是年内第二大单周解禁规模。

年内解禁洪峰第二波!

  科创板成7月A股解禁主力军

  从上市板块来看,运行即将满一年的科创板是7月解禁的主力军。首批科创板企业的首发股、机构配售以及战略配售均将面临集中兑现。

  数据显示,33家科创板企业限售股迎来解禁,涉及31.74亿股限售股,总市值达1898.48亿元,约占A股整个7月解禁总市值的40%。单从科创板来看,7月也是板块解禁规模和流通股份数量最高的月份。

  申万宏源(行情000166,诊股)(港股06806)证券指出,首批科创板企业解禁市值占流通市值比例较高的行业主要是有色金属、电子、化工和计算机等,这些行业解禁市值占流通市值比例基本处于200%以上;个股方面,西部超导(行情688122,诊股)、天宜上佳(行情688033,诊股)、虹软科技(行情688088,诊股)和容百科技(行情688005,诊股)个股的解禁市值占流通市值比例相对较高。

  其进一步指出,目前科创板解禁压力主要来源是创投基金。科创板7月24日当周解禁股份持有者多为创投基金,规模达到1000亿人民币以上,占比达58%,是本次解禁的主要压力来源。紧随其后的是投资公司和个人,占比分别达到13%和12%,而外资、法人等其他类型解禁股份持有者占比相对较小。对7月24日当周的个股解禁的股份性质进行拆解,按照不同资金属性,将解禁股份分为创投、投资公司、个人、外资、法人、员工持股、保险、公募基金、战略配售、年金、养老金和社保等12种,其中不同的资金对应的属性存在差异,一般创投基金上市以后存在减持变现,另外个人、投资公司和打新的公募基金等资金属性偏短期,在解禁后减持的概率相对更大,而外资、员工持股、法人、保险、战略配售、年金、养老金和社保等资金属性相对长期,所以认为其在股份解禁后减持的概率相对较小。

  涨幅最高的医药生物也迎来解禁潮

  从行业来看,医药生物行业7月解禁市值高达912.49亿元,排名首位。今年以来医药生物行业个股平均涨幅达38.65%,涨幅同样排名全部行业首位。

  此外,机械设备行业和电子行业7月解禁市值同样超过800亿元,分别二三位。两大行业今年以来同样备受市场资金的青睐,累计涨幅分别为6.96%和21.5%。

年内解禁洪峰第二波!

  收藏!7月24只个股解禁市值超50亿

  哪些个股7月面临巨额解禁压力呢?

  Wind统计数据显示,以最新收盘价计算,共有24只个股解禁市值超过50亿元。

  其中,解禁市值超过百亿元的有11只个股。具体来看,解禁市值最高的是中微公司(行情688012,诊股),涉及1.94亿股,解禁市值为450.04亿元;排名第二的是大参林(行情603233,诊股),涉及市值为397.67亿元,澜起科技(行情688008,诊股)解禁市值为361.85亿元,排名第三。另外,红塔证券(行情601236,诊股)、健友股份(行情603707,诊股)、虹软科技、中际旭创(行情300308,诊股)、三只松鼠(行情300783,诊股)、旭升股份(行情603305,诊股)、中信建投(行情601066,诊股)、岱美股份(行情603730,诊股)等8只个股解禁市值均超过百亿元。

年内解禁洪峰第二波!

  解禁洪峰下,A股会有哪些影响呢?一般而言,股东减持规模与解禁规模的高峰并不完全对应,也就意味着减持与解禁不一定同步发生,所以解禁不一定带来大规模减持。

  粤开证券表示,一家公司的股价并非仅仅受股票解禁的影响,仍要看股东减持的意愿,届时的市场环境也会起到关键作用。如2020年1月,A股市总解禁规模达5510.12亿元,但当时市场环境偏暖,沪指1月下挫2.41%,创业板指1月涨超7.21%。可见解禁规模并不一定对应着市场的回调。

  具体到科创板,粤开证券认为,事实上,年初半年期解禁期已经迎来了一波解禁潮,但由于基本面较好,科创板企业2019年及2020年一季度业绩均有不俗的表现,解禁对其影响有限。7月份科创板将迎来一年期的解禁,本次解禁规模相对较大,且其主要解禁人员为核心技术人员、一级市场的投资机构等,减持意愿或相对较强,届时部分个股的股价短期内可能面临一定扰动。但长期来看,科技股景气度向好的趋势未变,科技股仍处于上行周期,科创板基金的发行有望为后续科创板在资金层面给予支持,回调对于相关基金也是介入优质资产的机会。

  申万宏源表示,多样化减持手段为科创板解禁保驾护航。目前适用于科创板减持的规则主要包括《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板上市公司股东以非公开转让和配售方式减持股份实施细则(征求意见稿)》和《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》等,一方面科创板标的适用于一般减持规定,另外针对科创板还有特定的非公开转让和配售减持方式,对创投基金减持科创板也有特殊的制度安排,多样化的减持手段为股东减持提供更多选择,也有助于降低二级市场抛压。

  具体到个股,市场分析指出,解禁带来的减持压力更有可能集中在部分个股上,股权质押比例高、现金流差的公司股东有减持压力;股权投资机构、解禁收益较高的股东更有动力进行减持。此外,部分市盈率相对行业较高的公司,叠加巨额解禁,也较大概率对股价产生压力。

关键词阅读:解禁

责任编辑:付健青 RF13564
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