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下半年A股大概率这么走!这类股或成投资主线 融资客和北上资金大手笔加仓盈利科技股

2020-06-29 06:53:00 来源:数据宝 6个月大赚574%!

  下半年A股市场将被激活?

  “五穷六绝七翻身”!今年5月份股市小幅下跌,截至6月24日,上证指数6月份累计上涨4.46%,月度涨幅创近半年最高水平,同时创下近20年同期涨幅第三高,仅次于2002年的6月份及2009年的6月份。

  7月份即将来临,市场会有怎样的表现,七翻身能否如期而至,证券时报·数据宝用大数据为你揭秘。

  七月份上涨概率达到55%

  先从最直接的数据来看,以近20年的月度涨跌幅数据分析发现,2月份上涨概率最高,达到70%;其次是11月份,上涨概率达到60%,这与此前记者的分析一致。6月份、7月份及10月份上涨概率都达到了55%,位居月度涨幅第三。

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  那么各个行业的7月份表现如何?以28个行业过去20年7月份的涨跌幅来看,仅有10个行业上涨概率超过50%,电子、交通运输、通信3个行业上涨概率居首,达到60%,3个行业过去20年在7月份平均涨幅分别为0.46%、0.92%及0.08%。不过将时间轴缩短,以近10年数据来看,部分传统行业在7月份表现中脱颖而出,例如、农林牧渔、化工及国防军工3行业上涨概率达到70%。

  这里要提一下食品饮料医药生物行业,通常节假日都会伴随着以“喝酒吃药”为主的消费股行情。从数据来看,截至6月24日,申万医药生物指数涨幅位居各行业首位,超过14%;而食品饮料指数月度涨幅也超过了7%。历年端午节都在7月份之前,而今年更是紧邻7月份,可以认为是“喝酒吃药”行情提前到来,这也是导致食品饮料、医药生物板块7月份表现一般的原因之一。

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  大盘下半年上涨概率达到65%

  7月份表现毕竟只是短暂的一个月,上半年基本上快要收尾,上证指数距离3000点仅差不到21个点,下半年能否突破3000点,2020年全年能否迎来上涨行情,接下来将从数据面、政策面及机构面来进行分析。

  还是先从数据来看,数据宝统计显示,过去20年间,上证指数下半年涨多跌少,平均上涨4%,有13次呈现上涨行情,上涨概率达到65%。在近10年间,仅有2011年、2015年及2018年下半年下跌。

  北上资金素有“聪明资金”之称,其流入流出对投资者有一定的指导作用。从北上资金净买卖情况来看,除2015年的特殊市场行情以外,2016年至2019年,北上资金在7月份均为净买入,其中2017年、2018年净买入金额均超过200亿,2019年净买入额超过120亿。与此同时,2016年、2017年及2018年,这三年的7月份大盘均为上涨。

  将时间轴拉长,以下半年北上资金净买卖情况来看,除2015年以外,2016年至2019年,连续4年下半年北上资金净买入,仅2018年下半年下跌。综合来看不难发现,北上资金下半年净买入的概率较大,且在北上资金大幅净流入的情况,市场表现也不会太差。

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  七成以上券商股获杠杆资金和外资埋伏

  券商板块是市场中弹性最大的板块,股通常被看作是市场的行情风向标。在历史行情中,牛市启动的先行标志是“券商股启动”。截至6月24日,A股市场上45只券商股6月份平均涨幅超过11%,券商指数月度涨幅创下了近半年最高水平,光大证券(行情601788,诊股)、华鑫证券及招商证券(行情600999,诊股)6月份累计涨幅均超过20%。

  当然,通过各种维度对比发现,券商股6月份以来获得了杠杆资金、北上资金凶猛加仓。数据宝统计显示,6月份以来融资买盘净买入券商股46.48亿元,同时获融资买盘和北上资金加仓的券商股有34只,占比超过七成。

  融资净买入额居前的有天风证券(行情601162,诊股)、光大证券、中信证券(行情600030,诊股)及国金证券(行情600109,诊股),净买入额均超过3亿元,4股同时获北上资金加仓。获融资净买入2.17亿元的中信建投(行情601066,诊股),6月份以来获北上资金加仓2.41%,加仓幅度位居券商股首位;其次的中国银河(行情601881,诊股)和天风证券获北上资金分别加仓0.66%、0.41%。

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  下半年A股市场或被激活

  上证指数近30年首次大改

  目前来看,3000点可能是一个很关键的点位,毕竟在10多年时间里,上证指数取得的涨幅并不高,而同期外围股市却在不断创新高。官方人士表示,上证指数多年不涨与指数失真有一定关系。

  6月19日,上海证券交易所和中证指数有限公司宣布,将于7月22日修订上证综合指数的编制方案。计划修订上证综合指数编制方案:纳入科创板、CDR相关股票;剔除ST、星ST股;延长新股计入指数的上市时间要求。修改团队表示,指数编制方法修订后,科技公司的成长越来越多的支撑沪指上升,上证综指有望迎来长牛行情,良好的投资回报将直接刺激居民和产业资本情绪,推动场外资金入市,为长牛提供新的动力。

  创业板注册制正式启航

  6月12日深夜,证监会发布创业板改革并试点注册制相关制度规则。6月15日起,深交所将开始受理创业板在审企业的首次公开发行股票、再融资、并购重组申请。

  目前来看,这一进程也十分迅速,22日,深交所发出创业板试点注册制下首批33家申报企业的受理通知,首批受理的33家在审企业,由18家保荐人保荐,其中首发企业32家、再融资企业1家。

  随着资本市场改革的不断推进,券商投行业务深度受益,金融企业的IT需求持续扩张,金融科技行业也将大幅受益。

  激活新三板,精选层即将推出

  新三板由于其交易门槛高,以及特殊的交易机制,多年来活跃度非常差。作为中国资本市场中极为重要的一环,去年10月份证监会宣布对新三板实施全面深化改革,据悉新三板精选层即将在7月1日推出,这也意味着中国多层次资本市场的改革实践进入到了一个新的阶段。

  作为牛市行情的另一大指标,据中登公司数据,今年3月份至5月份,月度新增投资者数量连续3个月都超过百万,此前连续7个月低于百万,投资者数量的大幅增加是对市场活跃度的检验。至此,A股市场各大环节都被大大激活,证监会的动作不断,在广大投资者来看,不仅仅是为了打破条条框框,更主要的是能适应复杂多变的国际市场环境。

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  机构对下半年行情持谨慎态度

  从以上的数据来看,A股市场下半年具有一定上涨动力。但由于疫情的影响以及外围市场的不确定因素,机构在看好下半年行情的时候持一定谨慎态度。

  对于杠杆资金和北上资金加仓券商股。机构认为,券商股的集体启动,投资者应该引起高度重视。从估值来说,目前券商股整体市盈率在1。67倍左右,处于中枢位置偏下区间,具备较高的安全边际。

  巨丰投顾认为科技股仍是主线。自3月下旬A股市场展开反弹,指数行情特征明显,成交量难以释放显示追高意愿不足。创业板多次创出反弹新高,均是创业板50成分股的推动。总体看,市场主线仍是科技股、新能源汽车、国资改革,建议中线重点关注,短线注意把握低估蓝筹股补涨机会。

  和信投顾认为核心资产望走出单边牛市。当前指数接近3000点,随着场外更多资金选择通过购买基金入市与注册制的落地,价值投资为主的操作逻辑占据主导地位,应该注意到游戏规则正在改变,强者恒强、弱者恒弱的市场风格是不可逆的,以贵州茅台(行情600519,诊股)为首的龙头股新高不断,相信后续还有越来越多的优质个股走势有望独立大盘实现单边牛市。

  11只中报盈利股获两大资金提前埋伏

  那么获北上资金和杠杆资金加仓的科技股有哪些?数据宝统计显示,中报业绩将盈利,且6月份获杠杆资金和北上资金加仓的科技股仅有11只,3股获融资客加仓超1亿,分别是闻泰科技(行情600745,诊股)、苏州固锝(行情002079,诊股)及长盈精密(行情300115,诊股);北上资金加仓居前的有苏州固锝、闻泰科技及东山精密(行情002384,诊股)。

  从中报预告来看,以上11股中有5股业绩有望实现增长,包括闻泰科技、东山精密等,其中长盈精密净利润增幅下限较高,达到70%,净利润下限位居11股首位,净利润下限超过2亿元;东山精密净利润下限超过5亿元,位居11股首位。另外,国产软件二三四五(行情002195,诊股)、芯片扬杰科技(行情300373,诊股)上半年净利润下限均超过1亿元。

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责任编辑:李欣 RF12607
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